Kapitalflussrechnung
des HUGO BOSS Konzerns für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
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Anhang |
2019 |
2018 |
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Konzernergebnis |
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205.243 |
236.200 |
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Abschreibungen/Zuschreibungen |
362.463 |
129.680 |
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Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto |
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−3.687 |
3.277 |
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Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge |
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1.093 |
−76 |
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Ertragsteueraufwand/-ertrag |
100.350 |
100.470 |
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Zinserträge und -aufwendungen |
31.465 |
3.213 |
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Veränderung der Vorräte |
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3.514 |
−72.306 |
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Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva |
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8.666 |
−12.957 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva |
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37.767 |
22.346 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen |
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−1.192 |
−144 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
−11.838 |
−9.450 |
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Veränderung übrige Rückstellungen |
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−5.218 |
−6.685 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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−76.909 |
−71.577 |
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Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit |
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651.717 |
321.991 |
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Investitionen in Sachanlagen |
−157.633 |
−122.267 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
−33.680 |
−30.710 |
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Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
|
0 |
−849 |
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Erwerb von Gruppen von Vermögenswerten |
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−3.872 |
0 |
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Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
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435 |
1.893 |
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Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit |
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−194.750 |
−151.933 |
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An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden |
−186.344 |
−182.893 |
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Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
−107 |
23.163 |
||||
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
0 |
24.403 |
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Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
−35.000 |
−3.426 |
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Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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−227.394 |
0 |
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Gezahlte Zinsen |
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−24.926 |
−2.200 |
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Erhaltene Zinsen |
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1.623 |
2.012 |
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Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit |
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−472.148 |
−138.941 |
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Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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1.089 |
−100 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−14.092 |
31.017 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode |
|
146.717 |
115.700 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode |
132.625 |
146.717 |